Reglas de cálculo
La pestaña Presupuesto pone precio a cada línea con la fórmula definida en la empresa y los valores del presupuesto. La página muestra los resultados mientras escribe, y Skills Workflow recalcula los totales al guardar.
Qué fórmula se aplica
La Estimación del Tipo de Cálculo de la empresa define la fórmula de los recursos y los gastos. Tipo de Cálculo de Estimación de Servicio la define para los servicios. Una empresa guardada sin Tipo de Cálculo de Estimación de Servicio toma su Estimación del Tipo de Cálculo.
Una condición de pago puede tener su propio Tipo de Cálculo de Estimación de Servicio. Las líneas de servicios con esa condición de pago lo usan.
Hay cinco fórmulas: Default, Markup, MarkupWithVat, MarkupWithVatAndMargin y MarkupOnlyOnVat.
De dónde salen los valores
| Valor | De dónde sale | Se usa para |
|---|---|---|
| Inflación % | La pestaña Info del presupuesto | Recursos, servicios y gastos |
| Overheads % | La pestaña Info del presupuesto | Recursos |
| Margen de Recursos % | La pestaña Info del presupuesto | Recursos |
| Margen de Provedores % | La pestaña Info del presupuesto | El % Comisión de una línea de servicios nueva |
| FTE | La pestaña Info del presupuesto | Utilización de los recursos |
| Rate Card y Columna Rate Card | La pestaña Info del presupuesto | Tabla y Unitario Costo de los recursos |
| Columna Rate Card Venta | La pestaña Info del presupuesto | Unitario Venta de los recursos, cuando la tabla de tarifas tiene un valor de venta para la función |
| Tabla de Precios y Precio | La pestaña Info del presupuesto | Unitario Costo de los servicios, por servicio |
| Comisión de agencia | El cliente, por servicio | % Comisión de una línea de servicios con ese servicio |
| IVA | El entregable | IVA de todas sus líneas |
Recursos
Una línea de recursos toma su Tabla y su Unitario Costo de la tabla de tarifas, para su grupo de tipología, usuario, departamento y el mercado del entregable.
Sin descuento ni Unitario Venta escrito, su Unitario Venta sigue el Unitario Costo:
| Fórmula | Unitario Venta |
|---|---|
| Default, MarkupOnlyOnVat | Unitario Costo × (1 + Inflación %) × (1 + Overheads %) × (1 + Margen de Recursos %) |
| Markup, MarkupWithVat, MarkupWithVatAndMargin | Unitario Costo × (1 + Inflación %) × (1 + Overheads %) ÷ (1 − Margen de Recursos %) |
Cuando la tabla de tarifas tiene un valor de venta para la función en la Columna Rate Card Venta, el Unitario Venta es ese valor.
Los totales siguen las horas:
- Total Costo = Unitario Costo × Horas
- Total Venta = Unitario Venta × Horas
- Utilización = Horas ÷ FTE
Servicios
Total Costo = Unitario Costo × #Costo, menos el descuento de la línea. El descuento es el Descuento % de la línea, o el descuento de la condición de pago cuando la línea no tiene ninguno.
Cuando cambia #Costo, #Venta toma el mismo valor.
Una línea de servicios nueva calcula su Unitario Venta a partir de su coste y su % Comisión:
| Fórmula | Unitario Venta |
|---|---|
| Default, MarkupOnlyOnVat | Total Costo × (1 + Inflación %) × (1 + % Margen) × (1 + % Comisión) ÷ #Venta |
| Markup, MarkupWithVat, MarkupWithVatAndMargin | Total Costo × (1 + Inflación %) × (1 + % Margen) ÷ (1 − % Comisión) ÷ #Venta |
% Margen es el margen de negociación propio de la línea, y suele ser 0. Las líneas con una condición de pago Directo Cliente, y las líneas con un descuento del 100%, siguen otras reglas.
El Unitario Venta se vuelve a calcular cuando cambia el % Comisión o el % Margen.
En una línea guardada, cambiar el coste o la cantidad mantiene el Unitario Venta, y el % Comisión cambia. En una empresa con Porcentaje de Comisión fijo, el Unitario Venta sigue el coste siempre.
Escribir el Unitario Venta o el Total Venta mantiene ese precio y calcula a partir de él el % Comisión y la Comisión. Un Total Venta escrito define Unitario Venta = Total Venta ÷ #Venta.
Gastos
Los gastos se venden al coste más la inflación:
- #Venta = #
- Unitario Venta = Unitario Costo × (1 + Inflación %)
- Total Costo = Unitario Costo × #, menos el descuento de la línea
Una línea de gastos sin descuento tiene Total Venta = Unitario Venta × #.
IVA
El IVA se aplica a una línea sin condición de pago, o con una condición de pago que tiene Tiene Impuestos. El tipo es el IVA del entregable.
| Fórmula | Total Venta con IVA |
|---|---|
| Default, Markup | Total Venta × (1 + IVA) |
| MarkupWithVat, MarkupOnlyOnVat | Total Venta ÷ (1 − IVA) |
| MarkupWithVatAndMargin, servicios | (Total Venta − Comisión) ÷ (1 − % Comisión − IVA) |
| MarkupWithVatAndMargin, recursos | (Total Costo + overheads) ÷ (1 − Margen de Recursos % − IVA) |
Para los recursos con MarkupWithVatAndMargin, overheads = Overheads % × Unitario Costo × (1 + Inflación %) × Horas.
Estas reglas no cubren las líneas con una condición de pago Directo Cliente, los gastos con MarkupWithVatAndMargin, ni los recursos con precio de la Columna Rate Card Venta con MarkupWithVatAndMargin.
Redondeo
Con Aplicar arredondamento de unitário en la empresa, los precios unitarios se redondean a los decimales del precio de la moneda.
Entregables
- Total Costo = la suma del Total Costo de las líneas × Nº Rep.
- Total Venta = la suma del Total Venta de las líneas × Nº Rep., más la comisión de agencia, menos el Descuento del entregable
- Comisión Final = Total Venta − Total Costo
- Comisión Final % = Comisión Final ÷ Total Venta
Nº Rep. solo se muestra en los presupuestos de iguala. Empieza con el número de meses entre la Fecha de Inicio y la Fecha de Fin del entregable. En los demás presupuestos es 1.
Resumen del presupuesto
- Total Venta y Total Costo son las sumas de los entregables.
- Comisión Final % = 1 − Total Costo ÷ Total Venta.
- En Por tipo de línea, la venta de cada tipo de línea es la suma del Total Venta de sus líneas × Nº Rep. × (1 − el Descuento % del entregable). Su coste es la suma del Total Costo de las líneas × Nº Rep., y su % es 1 − coste ÷ venta.
Las reglas del plan de facturación y de las condiciones de compra están en Aprobación y facturación y Condiciones de compra.